会计报表

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该表反映企业一定会计期间有关现金和现金等价物的流入和流出的信息。该表现金指:企业库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。该现金等价物指:企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资(除特别说明外,以下所指的现金均含现金等价物)。该现金流量指:现金的流入和流出。现金流量表一般应按现金的流入和流出总额反映。下面按现金流量表所列项目依次解释。

1销售商品、提供劳务收到的现金:反映企业销售商品、提供劳务实际收到的现金。包括销售收入和应向购买者收取的增值税额。此公司该现金为909126125元。

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2收到的税费返还:反映企业收到返还的各种税费,如:增值税、消费税、营业税、所得税、教育费附加返还等。此公司该现金为0。

3收到的其他与经营活动有关的现金:反映企业除以上项目外,收到的其他与经营活动有关的现金流入,如:罚款收入等。此公司该现金为0。

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5购买商品、接受劳务支付的现金:反映企业购买材料、商品、接受劳务实际支付的现金。该现金为691184107元。

6支付给职工以及为职工支付的现金:反映企业本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补助等,以及为职工支付的其他费用。此公司该现金为70607993元。

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7支付的各项税费:反映企业按规定支付的各项税费。如:教育费附加、印花税、房产税、预交的营业税等。此公司该现金为40080936元。

8支付的其他与经营活动有关的现金:反映企业除以上各项目外,支付的其他与经营活动有关的现金流出。如:罚款支出、支付的旅差费、支付的保险费、业务招待费现金支出等。此公司该现金为2996421元。

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10经营活动产生的现金流量净额:现金流入小计减去现金流出小计的差额。此公司的差额为104256668元。

11收回投资所收到的现金:反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金,以及收回长期债权投资本金而收到的现金。该现金为0元。

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12取得投资收益所收到的现金:反映企业因股权性投资和债权性投资而取得的现金股利、利息,以及从子公司、联营企业和合营企业分回利润收到的现金。不包括股票股利。此公司该现金为0元。

13处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额:反映企业处置固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金,减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。此公司该现金为4289988元。

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