证券投资基金托管协议的内容与格式

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关于发布《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号》的通知证监基金字[2005]203号各基金管理公司、基金托管银行:为适应证券投资基金市场发展的需要,现发布《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号》,自发布之日起施行。中国证券监督管理委员会1997年12月18日发布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第二号《证券投资基金托管协议的内容与格式(试行)》(证监基字[1997]3号)同时废止。中国证监会二○○五年十二月二十一日证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号《托管协议的内容与格式》第一章总则第一条为保护基金份额持有人的合法权益,进一步明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关规定,制定本准则。第二条凡在中华人民共和国境内申请募集证券投资基金,基金管理人和基金托管人应依据基金合同并按照本准则的要求订立基金托管协议。第三条基金托管协议当事人应当遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益的原则订立基金托管协议。第四条基金托管协议不得含有虚假的内容或误导性陈述,不得遗漏本准则规定的内容,并应符合本准则规定的格式。第五条在不违反《基金法》、本准则以及其他法律法规的前提下,基金托管协议当事人可以根据实际情况约定本准则规定内容之外的事项。本准则某些具体要求对当事人确不适用的,当事人双方协商一致并经中国证券监督管理委员会同意后,可对相应内容做出合理调整和变动。第六条凡对基金托管协议当事人权利、义务有重大影响的事项,无论本准则是否做出规定,当事人均应在基金托管协议中订明。第二章基金托管协议封面和目录第七条基金托管协议封面应标有"××证券投资基金托管协议"的字样。封面下端应标明基金管理人、基金托管人名称的全称。报送中国证监会审核的基金托管协议,必须标有"草案"显著字样。第八条基金托管协议目录应当自首页开始排印。目录应当列明各个具体标题及相应的页码。第三章基金托管协议正文第一节基金托管协议当事人

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